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Análisis USIMINAS 19/04/2009: Mantener con Stop 11,52

196 – USIMINAS :  El mensaje de la sesión anterior contenía una – ADVERTENCIA – de rotura de stop.
Resultado obtenido: Subió superando al alza su stop durante el intradía y también al cierre. Se esperan BAJAS o alzas moderadas.
Análisis de situación: El Chart Usiminas se encontraba en la zona Alcista positiva (A+) con más grados de dinero que de papel y se ha proyectado sobre la zona Alcista negativa (A-) con más grados de dinero que de papel también y cuando un gráfico se encuentra en A- lo normal es que sufra transformaciones bajistas en función del tamaño de dichos grados de dinero y de papel entre otros factores . Los algoritmos de la Teoría del Caos al recorrer los niveles 11,17 y 12,75 detectan cambios cualitativos del gráfico. En efecto: Si cae hasta el nivel 11,17 entrará en la zona Alcista positiva y cuando un gráfico se proyecta sobre A+ lo normal es que aún en trayectorias zig-zag continúe siendo alcista.
Sondeos: Si desde el nivel actual ( 11,96 ) el gráfico BAJA un 3,32 por ciento el Dinero tenderá a aumentar pero existirá indefinición en el Papel y si el gráfico BAJA un 6,64 por ciento el Dinero tenderá a disminuir y el Papel tenderá a aumentar . Si por contrario el gráfico SUBE el primer porcentaje entonces el Dinero tenderá a aumentar pero existirá indefinición en el Papel y si el gráfico SUBE el segundo porcentaje ocurrirá lo mismo .
MENSAJE ACTUAL: Análisis para la sesión del 20/4/09. Chart idóneo para el corto plazo. INICIO DE CICLO fractal. MANTENER expectativas alcistas con stop en 11,52. Volatilidad relativa (Volatilidad / Variabilidad) baja. La proyección del fractal sobre su gran atractor ha variado ya que ha abandonado la zona alcista positiva y se ha situado sobre la zona alcista negativa.
Riesgo: La posible “Pérdida Máxima” estimada para esta toma de Posición LARGA, cuando rompa su stop de protección de Largos, y en el peor de los casos, es del 3,51 por ciento.
Cisne Negro: La probabilidad de que aparezca en esta toma de Posición LARGA es del 5,31 por ciento. La Presión Fractal, a un plazo continuado, pero no necesariamente inmediato, es ahora DESFAVORABLE para la salvaguarda de los STOPS de posiciones LARGAS.
Inhibidores: DESACTIVADO el inhibidor de posiciones largas (L).
Correlación: El coeficiente de correlación temporal de las últimas 15 sesiones consecutivas es 0,90 y en consecuencia se puede inferir que el Chart a ese plazo presenta una correlación temporal muy elevada. Está finalizando una microtendencia.
Optimización: La previsión de inicio de ciclo fractal es a cortísimo plazo (no necesariamente inmediato) por tanto si ahora el gráfico Usiminas bajara sin romper stop al cierre la previsión esperada se optimizaría.
Aviso: Las Fuerzas Fuertes van a efectuar una DISTRIBUCIÓN si consigue subir hasta el nivel 12,75 introduciendo riesgo en la vigente previsión de inicio de ciclo fractal.
Fractales: El chart Usiminas tiende fractalmente y a largo plazo a que la superfice de pantalla contenida bajo las 348 cotizaciones de su gráfico – crezca -. La Dimensión Fractal actual es 0,94.
Bandas: Cerró por encima de la banda alta de Bollinger ( 11,36 ) lo cual es positivo.
Gráficos: La estructura última del gráfico Usiminas es alcista con tendencia a un agotamiento momentáneo y si baja hasta 11,17 se transformará en alcista sin paliativos pero si remonta hasta 12,36 continuará siendo alcista con tendencia a un agotamiento momentáneo.
Cuidadores: El control lo tiene la F. Alcista (Dinero) y para que el gráfico suba hasta situarse entre los niveles 12,36 y 12,75 la F. Alcista (Dinero) debe aumentar parcialmente.
Betas: La Beta instantánea relativa al chart LYX Ibex vale 1,35 y en consecuencia es ligeramente agresiva respecto a dicho chart. Esta Beta también señala una influencia/ligazón escasa (en estos instantes) entre el gráfico Usiminas y el gráfico LYX Ibex.
Escenarios: Ahora es – casi imposible – encontrar para el gráfico Usiminas un escenario completamente fiable.
Cierres: El último cierre se encuentra por encima del nivel crítico que delimita la frontera alcista en el cortísimo plazo ( 11,15 ) y dicho nivel podría actuar como un soporte inmediato de apoyo (perjudicial si lo rompe). PLdot < Pivot < Cierre.
Osciladores: La medición de los RSI del gráfico Usiminas indica sobrealza a medio y sobrealza a corto lo cual permite esperar en líneas muy generales movimientos distributivos a medio y movimientos distributivos a corto plazo. Actualmente y según la teoría de las medias móviles el gráfico es a cortísimo plazo tendencialmente alcista a corto plazo tendencialmente alcista y a medio plazo tendencialmente alcista. La presión diferencial (RSI140 versus RSI14) induce a gestar pautas alcistas terminales.
Movimientos: El último movimiento ha sido al alza y además la posición ha mejorado ya que la F. Alcista (Dinero) ha incrementado y la F. Bajista (Papel) ha retrocedido. El movimiento ascendente se efectuó sin impulso y mejorando el equilibrio del potencial acumulado.
Prospectiva: La zona alcista negativa actual (A-) -degenerativa- solo se pierde en la segunda baja ( 11,17 ). El cierre se ha situado en la banda alta del intradía con lo cual y según el criterio de continuidad del trading los movimientos del gráfico durante el primer tercio de la sesión del 20/4/09 deberían ser en general – POSITIVOS – y por tanto un movimiento diferente al esperado delataría el inicio de una modificación del patrón fractal vigente.
Visión Estratégica: El gráfico histórico de las últimas 348 sesiones se encuentra fractalmente desequilibrado a la baja con un exceso de 6 sesiones bajistas. El Chart Usiminas se definiría NETAMENTE ALCISTA solamente por encima del nivel 13,71. Dicha cota es actualmente la RESISTENCIA DINAMICA más significativa que se detecta en el gráfico.
Rangos Intradía: Rangos Máximo y Mínimo previstos para la sesión del 20/4/09 – ALTO : 12,30 | BAJO : 11,51.
Posicionado Intradía: Una buena toma de posiciones largas implica esperar a que el intradía del 20/4/09 consiga evolucionar por debajo del nivel 11,90.
Pivot Point Intradía: Para la sesión se establece el Pivot Point en 11,75. La R1 (Resistencia Primera) se encuentra en 12,23 la R2 en 12,49 quedando la R3 en 12,97. El S1 (Soporte Primero) queda en 11,49 el S2 se encuentra en 11,01 mientras que el S3 se encuentra en 10,75.
Fractal Point Intradía: Para la sesión se establece el Fractal Point en 11,75. La R1 (Resistencia Primera) se establece en 12,02 la R2 en 12,22 quedando la R3 en 12,49. El S1 (Soporte Primero) queda en 11,49 el S2 se encuentra en 11,28 mientras que el S3 se encuentra en 11,01.

205 – USIMINAS ORD. :  El mensaje de la sesión anterior contenía una – ADVERTENCIA – de rotura de stop.
Resultado obtenido: Subió superando al alza su stop durante el intradía y también al cierre. Se esperan BAJAS o alzas moderadas.
Análisis de situación: El Chart Usiminas O continúa proyectado sobre la zona Alcista-Bajista negativa (AB-) con más grados de dinero que de papel y cuando un gráfico se encuentra en AB- lo normal es que se produzcan intentos de recuperación acompañados de caídas con inestabilidad y volatilidad en función del tamaño de dichos grados de dinero y de papel entre otros factores . Las funciones de la Teoría del Caos al computar posibilidades entre los niveles 10,08 y 11,50 NO detectan ningún posible cambio de zona y por tanto lo más probable es que el comportamiento del gráfico no varíe sensiblemente entre dichos niveles.
Sondeos: Si desde el nivel actual ( 10,79 ) el gráfico BAJA un 3,29 por ciento existirá indefinición en el Dinero pero el Papel tenderá a aumentar y si el gráfico BAJA un 6,59 por ciento ocurrirá lo mismo . Si por contrario el gráfico SUBE el primer porcentaje entonces tanto el Dinero como el Papel quedarán sin definirse y si el gráfico SUBE el segundo porcentaje sucederá lo mismo .
MENSAJE ACTUAL: Análisis para la sesión del 20/4/09. INICIO DE CICLO fractal. MANTENER expectativas alcistas con stop en 10,43. Volatilidad relativa (Volatilidad / Variabilidad) baja. Corrección técnica próxima.
Riesgo: La posible “Pérdida Máxima” estimada para esta toma de Posición LARGA, cuando rompa su stop de protección de Largos, y en el peor de los casos, es del 3,26 por ciento.
Cisne Negro: La probabilidad de que aparezca en esta toma de Posición LARGA es del 9,30 por ciento. La Presión Fractal, a un plazo continuado, pero no necesariamente inmediato, es ahora DESFAVORABLE para la salvaguarda de los STOPS de posiciones LARGAS.
Inhibidores: DESACTIVADO el inhibidor de posiciones largas (L).
Correlación: El coeficiente de correlación temporal de las últimas 15 sesiones consecutivas es 0,89 y de ello se puede inferir que el Chart a ese plazo presenta una correlación temporal alta. Intenta finalizar una microtendencia.
Ambivalencias: La previsión de inicio de ciclo fractal aparece ahora en formato inercial y sin que exista previsión alguna de aumento de la F. Alcista (Dinero) para la próxima sesión aunque se puede observar que si se introdujo F. Alcista (Dinero) en la última sesión.
Optimización: La previsión de inicio de ciclo fractal es a cortísimo plazo (no necesariamente inmediato) por tanto si ahora el gráfico Usiminas O bajara sin romper stop al cierre la previsión esperada se optimizaría.
Aviso: En cualquier momento puede aparecer/reaparecer DISTRIBUCIÓN de FF (Fuerzas fuertes) introduciendo riesgo en la vigente previsión de inicio de ciclo fractal.
Fractales: El chart Usiminas O tiende fractalmente y a largo plazo a que la superfice de pantalla contenida bajo las 208 cotizaciones de su gráfico – crezca -. La Dimensión Fractal actual es 0,92.
Bandas: Cerró por encima de la banda alta de Bollinger ( 10,28 ) lo cual es positivo.
Gráficos: La estructura última del gráfico Usiminas O es bajista con propensión a bandazos momentáneos al alza.
Cuidadores: Control de equilibro. Para que el gráfico suba hasta el nivel 11,15 o incluso hasta el nivel 11,50 hay que intentar por todos los medios que tanto la F. Alcista (Dinero) como la F. Bajista (Papel) no varíen y mantengan la misma presión que están ejerciendo actualmente.
Betas: La Beta instantánea (calculada a 7 sesiones) en relación al chart LYX Ibex vale 1,18 y por tanto es ligeramente agresiva respecto a dicho chart. Esta Beta también indica una influencia/ligazón media (en estos instantes) entre el gráfico Usiminas O y el gráfico LYX Ibex.
Escenarios: Ahora es – casi imposible – encontrar para el gráfico Usiminas O un escenario completamente fiable.
Cierres: El último cierre se encuentra por encima del nivel crítico que delimita la frontera alcista en el cortísimo plazo ( 10,16 ) y dicho nivel podría actuar como un soporte inmediato de apoyo (perjudicial si lo rompe). PLdot < Pivot < Cierre.
Osciladores: La medición de los RSI del gráfico Usiminas O indica sobrebaja muy fuerte a medio y sobrealza a corto lo cual permite esperar en líneas muy generales movimientos acumulativos a medio y movimientos distributivos a corto plazo. Actualmente y según la teoría de las medias móviles el gráfico es a cortísimo plazo tendencialmente alcista a corto plazo tendencialmente alcista y a medio plazo tendencialmente neutro. La presión diferencial (RSI140 versus RSI14) induce a gestar pautas de retrocesos momentáneos.
Movimientos: El último movimiento ha sido al alza y además la posición ha mejorado ya que la F. Alcista (Dinero) ha incrementado y la F. Bajista (Papel) ha retrocedido. El movimiento ascendente se efectuó sin impulso y mejorando el equilibrio del potencial acumulado.
Prospectiva: La zona alcista/bajista negativa actual (AB-) -oscilante con propensión residual a bajar- se mantiene en los cuatro futuros sondeados. El cierre se ha situado en la banda alta del intradía con lo cual y según el criterio de continuidad del trading los movimientos del gráfico durante el primer tercio de la sesión del 20/4/09 deberían ser en general – POSITIVOS – y consecuentemente un movimiento diferente al esperado anunciaría el inicio de una alteración del patrón fractal vigente.
Visión Estratégica: El gráfico histórico de las últimas 208 sesiones se encuentra fractalmente desequilibrado a la baja con un exceso de 10 sesiones bajistas. El Chart Usiminas O se definiría NETAMENTE ALCISTA solamente por encima del nivel 16,07. Dicho nivel es actualmente la RESISTENCIA DINAMICA más significativa que presenta el gráfico.
Rangos Intradía: Rangos Máximo y Mínimo previstos para la sesión del 20/4/09 – ALTO : 11,19 | BAJO : 10,54.
Posicionado Intradía: Una buena toma de posiciones largas implica esperar a que el intradía del 20/4/09 consiga evolucionar por debajo del nivel 10,86.
Pivot Point Intradía: Para la sesión se establece el Pivot Point en 10,74. La R1 (Resistencia Primera) se encuentra en 10,88 la R2 en 10,98 quedando la R3 en 11,12. El S1 (Soporte Primero) queda en 10,64 el S2 se encuentra en 10,50 mientras que el S3 se encuentra en 10,40.
Fractal Point Intradía: Para la sesión se establece el Fractal Point en 10,74. La R1 (Resistencia Primera) se establece en 10,82 la R2 en 10,89 quedando la R3 en 10,98. El S1 (Soporte Primero) queda en 10,65 el S2 se encuentra en 10,58 mientras que el S3 se encuentra en 10,50.

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